Je hebt een incasso of een automatisch betalen voorstel gemaakt maar de openstaande post van een of meerdere debiteuren of crediteuren komen niet in het voorstel voor. Waar kan dat aan liggen en hoe los je het op?
Meestal staat er in zo’n geval een instelling niet helemaal goed.
Controleer de volgende zaken en pas ze waar nodig aan:
Incasso:
- Controleer of de post vervallen is en binnen de datumselectie ( vervallen posten t/m) van het tabblad “Selectie” van Taken | Incasso valt.
- Ga naar Onderhoud | Algemeen | Betalingscondities en controleer hier of je een betalingsconditie voor automatische incasso hebt.
Controleer bij de betalingsconditie ook of je het type mandaat hebt opgeslagen en of dit type overeenkomt met het soort incasso dat je in je selectie in het tabblad “Selectie” van Taken | Incasso hebt opgegeven.
Controleer tevens of de betalingsconditie in het selectie Tab van Taken | Incasso overeenkomt met het betalingsconditienummer voor het soort incasso
3. Ga naar Onderhoud| Debiteuren en controleer of bij de debiteur dezelfde betalingsconditie (1) is opgevoerd in het tab Financieel
Controleer tevens of bij de debiteur voor deze incassosoort een mandaat is opgeslagen (2)
4. Controleer in het tab “Bank” van Onderhoud | Debiteuren of de debiteur niet is geblokkeerd voor incasso:
5. Het is mogelijk, dat er facturen / mutaties zijn geboekt voordat er bij de debiteur een betalingsconditie was opgegeven. Controleer daarom ook altijd even bij de openstaande post die je had verwacht in het voorstel aan te treffen of hier de juiste betalingsconditie staat. Ga hiervoor naar Opvragen | Debiteuren, open het tab “Openstaande Posten” en klik op het potloodje aan de voorkant vcan de regel om de instellingen van de openstaande post op te vragen (en indien nodig aan te passen). Controleer hier tevens of de openstaande post niet is geblokkeerd:
6. Controleer tenslotte of je in het tabblad "Bank" van Onderhoud | Algemeen | Basisgegevens Administratie een incassant ID hebt opgegeven en controleer indien noodzakelijk bij je bank of dit incassant ID correct is voor het soort incasso dat je wilt uitvoeren.
Automatische Betalingen:
- Ga naar Opvragen | Crediteuren en controleer of de post vervallen is en binnen de datumselectie ( vervallen posten t/m) van het tabblad “Selectie” van Taken | Automatische Betalingen valt
- Controleer door middel van het potloodje aan de voorkant van de regel van de openstaande post ook of de post geblokkeerd is voor automatische betalingen:
- Ga naar Onderhoud | Crediteuren en controleer of in het tabblad “Bank” van de crediteur geen blokkade voor (automatische-) betalingen is aangevinkt
