Taken | Automatische betalingen

Met MINOX-Automatische betalingen kun je betaalopdrachten vervaardigen vanuit MINOX. Deze betaalopdrachten worden in een bestand opgeslagen. Dit bestand kun je bij de bank in lezen om het vervolgens daar te verwerken. Indien je een automatische bankenkoppeling in je administratie hebt, kun je er ook voor kiezen de betaalopdrachten naar Bizcuit te sturen, waar je de betalingen kunt goedkeuren zodat Bizcuit ze aan de bank ter verwerking aanbiedt. Zie Bizcuit en Minox  en Minox Koppelen met Bizcuit voor meer informatie.

Alle gegevens voor het vervaardigen van betaalopdrachten zijn in de MINOX-administratie aanwezig, zoals crediteurennummer, factuurnummer, factuurbedrag, banknummer en betalingskenmerk. Aan de hand van deze gegevens en de vervaldatum van de openstaande posten doet MINOX een voorstel tot betaling.

Voordat de betalingen definitief worden verwerkt, kun je een betalingsvoorstel wijzigen. Zo kunnen bedragen worden gewijzigd (deelbetalingen), kan betalingskorting worden toegepast en kunnen posten worden verwijderd of toegevoegd. Nadat alle wijzigingen zijn aangebracht, kun je het betalingsvoorstel definitief verwerken. Niet alleen worden dan de betaalopdrachten klaargezet, ook je financiële administratie wordt volledig bijgewerkt.

De betaalopdrachten worden klaargezet in één bestand (in het SEPA-formaat).

 

 

Basisgegevens

Voordat je een eerste betaalopdracht kunt vervaardigen, dient u de volgende onderdelen in uw administratie te controleren en/of in te voeren:

Onderhoud | Algemeen | Basisgegevens administratie | tab Grootboek

De grootboekrekening voor Automatische betalingen moet zijn ingevuld. Deze (tussen)rekening wordt gebruikt om het saldo van alle betalingen tegen te boeken. Zodra de betalingen zijn verwerkt bij de bank, wordt het saldo weer tegengeboekt in het betreffende bankboek.
Indien je ook de module MINOX-Incasso gebruikt, mag daarvoor desgewenst dezelfde tussenrekening worden gebruikt. 

De rekening wordt dan ook wel "Gelden onderweg" genoemd.

Onderhoud | Algemeen | Betalingscondities

Maak de betalingscondities aan die je bij de crediteuren wilt hanteren. Het is ook mogelijk om betalingscondities aan te maken waarbij een eventuele betalingskorting wordt verrekend. Voor het verrekenen van de betalingskorting is de "Voorstel BTW-code" van de crediteur belangrijk. Aan de hand van deze code wordt een factuurbedrag teruggerekend naar een "goederen"-bedrag. Van dit exclusieve bedrag wordt de betalingskorting berekend en afgetrokken.

Voor crediteuren zonder een betalingsconditie, hanteert MINOX de eerste Openstaande Posten-termijn van het dagboek inkopen/crediteuren.

Onderhoud Crediteuren | tab Financieel

Geef, indien gewenst, per crediteur een betalingsconditie in. Aan de hand hiervan wordt de vervaldatum van een factuur bepaald. Wanneer je geen betalingsconditie ingeeft, wordt de eerste Openstaande Posten-termijn van het inkoop-, of crediteuren dagboek gehanteerd.

Onderhoud | Crediteuren | tab Bank

De volgende velden zijn van belang:

IBAN

Om een betaling te kunnen uitvoeren zijn een IBAN en BIC combinatie nodig. De bank zal de betaling niet accepteren zonder deze gegevens.

Het IBAN (International Bank Account Number) staat voor een individuele bankrekening, in tegenstelling tot de BIC (Bank -of Business- Identifier Code) , die naar een bepaalde bank verwijst.

Het IBAN telt maximaal 34 alfanumerieke tekens en heeft een vaste lengte per land. Het Nederlandse IBAN heeft 18 tekens.

Het IBAN bestaat uit een landcode (2 letters), een controlegetal (2 cijfers) en een (voor bepaalde landen aangevuld) nationaal rekeningnummer.

Je kunt in Minox bij debiteuren en crediteuren meerdere IBANs kwijt:

Door een rekening als standaard IBAN aan te wijzen, bepaal je ook welke rekening er wordt gebruikt in het voorstel voor automatische betalingen.

Klik op het pennetje vooraan de regel om de rekening aan te passen of te verwijderen:

BIC

De Bank Identifier Code, afgekort BIC, is een code die wordt gebruikt om een bank te identificeren. (sommige multinationals hebben ook een eigen BIC code)

De BIC heeft een lengte van 8 of 11 tekens. De BIC bestaat uit een bankcode (4 letters), een landcode (2 letters), een plaatscode (2 posities). Eventueel kan de code worden aangevuld met een filiaal- of afdelingsnummer (3 posities).

Betalingskenmerk

De inhoud van dit veld kan worden gebruikt als referentie bij de betalingen. Het betalingskenmerk is voor iedere betaling hetzelfde. Dat kan bijvoorbeeld je eigen debiteurennummer bij deze crediteur (leverancier) zijn.

Naam en plaats bank

Desgewenst kun je de naam en de plaats van de bank van de crediteur intoetsen.

Bankrekeningnr.

Het bankrekeningnummer is vanaf 1 februari 2014 niet meer te gebruiken voor betalingen. Je dient het IBAN in te toetsen of dit veld leeg te laten.

Automatische betaling blokkeren

Een crediteur uitsluiten voor automatische betalingen (bijvoorbeeld crediteuren die gebruik maken van een incasso), kan door het aanvinken van het veld  "Automatische betaling blokkeren" (Aut. bet. blokkeren) in het tabblad Bank van Onderhoud | Crediteuren.

Onderhoud | Algemeen | Dagboeken

IBAN en BIC

Controleer of bij alle dagboeken van het type Bank, het IBAN en de BIC zijn ingevuld. Bij het aanmaken van de definitieve betaalopdracht kun je uit deze nummers het IBAN kiezen, waarvan het bedrag afgeschreven moet worden.

Dagboek Automatische betalingen

Maak een dagboek aan voor de Automatische Betalingen. Het Soort dagboek moet Memoriaal zijn. De grootboekrekening die aan het dagboek gekoppeld wordt, is een tegenrekening. Dit mag niet dezelfde rekening zijn als de tussenrekening die is opgegeven in de tab Grootboek van Onderhoud | Algemeen | Basisgegevens administratie.

Een reeds bestaand Memoriaal-dagboek (bijvoorbeeld dat van de Incasso) voor de Automatische betalingen gebruiken, is eventueel ook mogelijk.

OP-termijnen

Controleer of bij het dagboek voor inkopen / crediteuren de drie termijnen zijn ingevuld in het tabblad Subadministratie. Wanneer bij een crediteur geen betalingsconditie is ingegeven, zal voor het bepalen van de vervaldatum van een factuur de eerste termijn worden gehanteerd (in het bovenstaande voorbeeld is dat 30 dagen).

Selectie

Rekeningnr. Van - T/m

De selectie die kan worden ingegeven is afhankelijk van de gekozen Volgorde. De gekozen volgorde bepaalt of de selectie op nummer (Rekeningnummer) of op alfabet (Sleutel 1, Sleutel 2 of Sleutel 3) moet worden ingegeven.

Crediteuren die voor automatische betalingen zijn geblokkeerd, worden niet in het voorstel opgenomen. Zie ook het tabblad Bank in Onderhoud | Crediteuren.

Vervallen posten t/m

Hier kan een datum worden opgeven, waardoor uitsluitend vervallen posten tot en met die datum in het betalingsvoorstel worden opgenomen. Default staat hier de datum van vandaag vermeld. In dat geval zullen alle werkelijk vervallen posten in het betalingsvoorstel worden opgenomen. Het is ook mogelijk om een toekomstige datum in te toetsen.

Volgorde

Er kan worden gekozen voor:

  • Rekeningnummer (= Crediteurennummer)

  • Sleutel 1 (= Naam crediteur)

  • Sleutel 2 (= Plaats crediteur)

  • Sleutel 3 (= "Vrij")

De gekozen volgorde bepaalt of de selectie op nummer (Crediteurennummer) of op alfabet (Zoeksleutel 1, 2 of 3) moet worden ingegeven. Tevens worden in het tabblad Betalingsvoorstel de posten in deze volgorde weergegeven.

Opties

Betalen van rekening: Selecteer hier de bankrekening waarvan je de betalingen wilt doen

Opbouw betalingskenmerk: bepaal hier welke van de beschikbare gegevens je in het betalingskenmerk van de betalingen wilt opnemen.

Creditnota's verrekenen

Door deze optie aan te vinken, worden eventueel aanwezige creditnota's verrekend en in het definitieve verwerkingsvoorstel opgenomen. De creditnota's zullen tevens worden afgeboekt.

❗ Voorwaarde is dat er een of meerdere facturen aanwezig zijn waarmee de creditnota verrekend kan worden.

Creditnota's worden altijd opgenomen voor de (gemaakte selectie van) crediteuren. Er wordt geen rekening gehouden met de ingegeven datum bij "Vervallen posten t/m". 

Geblokkeerde posten meenemen in het voorstel

In de tab Openstaande posten van Opvragen | Crediteuren is het mogelijk om posten te blokkeren. Door het aanvinken van de optie "Geblokkeerde posten meenemen in voorstel" kun je aangeven dat je deze geblokkeerde posten wel in het betalingsvoorstel wenst mee te nemen.

 

Het is mogelijk om betalingen van binnen- en buitenland in één bestand te verwerken.
Voorwaarde hiervoor is, dat bij zowel de buitenlandse als bij de Nederlandse debiteuren de BIC en IBAN ingevuld is.

Knoppen:

07667d43-5ae2-47d7-988b-8e114ffeb3dc

 

OK
Door te kiezen voor OK wordt met de huidige selecties het tabblad Voorstel geopend.

1f6d81f7-af3a-4289-80fc-0592cfb52922

 

Annuleren
Klik op Annuleren om het onderdeel Automatische betalingen af te sluiten.

Voorstel

Nadat in het tabblad Selectie voor OK is gekozen, verschijnt dit tabblad op scherm. Er is dan een betalingsvoorstel aangemaakt op basis van de ingegeven selectie.

Wanneer reeds een voorstel aanwezig is, volgt de vraag: "Er is reeds een bestaand voorstel. Opnieuw aanmaken?"
Indien voor Nee is gekozen, blijft het oude voorstel bewaard en wordt er geen gebruik gemaakt van de ingegeven (nieuwe) selecties.

Indien de laatste keer dat er gebruik is gemaakt van het programma Automatische betalingen, niet is gekozen voor Verwerken maar voor Sluiten, verschijnt direct dit tabblad op scherm met daarin het laatste betalingsvoorstel.

Modus

In het voorstel is het mogelijk om mutaties in te voeren of te bekijken. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de bewerkingsmodus en opvraagmodus.

  • Bewerkingsmodus:
    De bovenste regel in het scherm is de regel waarin je mutaties wijzigt of invoert. 

     a1f305b4-63aa-4c6c-aacb-afd83c97a131

     

     

  • Opvraagmodus:
    In de opvraagmodus kunnen de regels van het betalingsvoorstel worden bekeken. Met behulp van de navigatietoetsen kun je door de mutaties bewegen. Je kunt naar de bewerkingsmodus door te kiezen voor Aanmaken of door een bestaande regel aan te klikken voor bewerking.

     734a8457-7767-4542-97f5-9c3d80423149

Bewerkingsmodus: Regel bewerken

In de bewerkingsmodus, wordt een onderscheid gemaakt tussen het wijzigen van een bestaande betaling of het aanmaken van een nieuwe betaling. 

Status

Aan het begin van de regel, wordt door middel van (de kleur van) de status informatie gegeven over de post.

Status

Beschrijving

f4cb8d37-c945-4861-8bba-2d528a4b18cb Akkoord

Deze post kan worden verwerkt.

6ef704c3-5160-4220-8eff-39264542c6b3 Ongeldig

Deze post kan niet worden verwerkt. De reden hiervan wordt vermeld in de kolom Opmerking.

7d4f0e72-cf7e-41c4-98a2-78adca212e72 Geblokkeerd

Deze post kan niet worden verwerkt. De post is geblokkeerd. Desgewenst kan men deze blokkade opheffen in de tab Openstaande posten van Opvragen Crediteuren.

bfc2b10d-653f-4a0a-b44c-6dc8d20d0ffd Creditnota's

Deze post kan alleen worden verwerkt indien:

  • in het tabblad Selectie de optie "Creditnota's verwerken" is aangevinkt
    en

  • er een (te betalen) post aanwezig is waarmee de creditnota kan worden verrekend.

Crediteurennr.

Nummer: Bij het aanmaken van een nieuwe betaling, kan hier direct een crediteurennummer worden ingegeven. Het wijzigen van een crediteur nummer in een bestaande regel is niet mogelijk. Verwijder de regel en/of voeg een nieuwe regel toe.

Zoektekst: Door in plaats van een nummer een zoektekst in te geven, kan direct worden gezocht in de tabellen Grootboek, Debiteuren en/of Crediteuren. De zoektekst dien je te bevestigen met de functietoets <F4> of door te klikken op . Dit is alleen mogelijk bij het aanmaken van een nieuwe regel. 

Zoeken: Door gebruik te maken van de icoon Zoeken (de functietoets <F4>, CTRL +Y, of door te klikken op ) , wordt eerst een venster weergegeven waarin kan worden aangegeven waarnaar je wenst te zoeken:

 ae437d28-84b4-49b0-b420-be3b935f724f

Tip: De betreffende zoekcode kan ook in de regel worden ingetoetst. Door in de kolom Crediteurennummer bijv. de code CF (gevolgd door de functietoets <F4>) in te toetsen, zal MINOX direct gaan zoeken naar het factuurnummer van een crediteur.

 

Naam: De naam zoals deze is ingevuld in de basisgegevens van de crediteur. Aanpassen van de naam is mogelijk.

Factuurnr: Hier kan direct een factuurnummer worden ingegeven van een openstaande post van een crediteur, of worden gezocht met gebruik van de functietoets <F4>, CTRL +Y, of door te klikken op ) In een apart venster worden de openstaande posten van de gekozen crediteur getoond:

 41e49784-1a01-4bc2-a40b-4417fa7d6acf

selecteer de gewenste openstaande post door een vinkje te zetten in de kolom “St.”

 

Vooruitbetalingen:
Je kunt ook nieuwe posten (vooruitbetalingen) aan het voorstel toevoegen. Er wordt dan een negatieve openstaande post gecreëerd met het ingegeven factuurnummer.

Let op indien je via Bizcuit betaalt: Je kunt in Bizcuit geen betaalopdrachten met een uitvoerdatum in de toekomst insturen naar de bank. Als je de betaling op een latere datum uitgevoerd wilt hebben, moet je de betaling pas op deze datum autoriseren.

Boekstuknr.

Dit is het boekstuknummer van de openstaande post. Het boekstuknummer kan niet worden aangepast.

Alleen indien in de basisgegevens van het inkoopdagboek het boekstuknummer is vrijgegeven, staat hier een (afwijkend) intern boekstuknummer.
Is dat niet het geval, dan staat hier hetzelfde nummer als in de kolom factuurnummer.

Factuurdatum en Vervaldatum

Deze velden worden automatisch weergegeven en kunnen niet worden aangepast.

Betalingskorting

Hier kan een bedrag worden ingetoetst dat geldt als betalingskorting. Betalingskorting wordt in mindering gebracht op het te betalen bedrag (kolom Betaling). De openstaande post wordt volledig afgeboekt en de betalingskorting wordt geboekt op de rekening Betalingsverschillen die je hebt opgegeven bij het dagboek Inkopen/Crediteuren bij Onderhoud | Algemeen | Dagboeken.

Als bij de crediteur een betalingsconditie met betalingskorting van toepassing is, wordt het kortingsbedrag automatisch berekend en in dit veld weergegeven. MINOX houdt hierbij geen rekening met de termijn waarbinnen de betalingskorting van toepassing is. 
Voor het verrekenen van de betalingskorting is de "Voorstel BTW-code" van de crediteur belangrijk. Aan de hand van deze code wordt een factuurbedrag teruggerekend naar een "goederen"-bedrag. Van dit exclusieve bedrag wordt de betalingskorting berekend en afgetrokken. 

Voorbeeld:

  • Voorstel BTW-code van de crediteur : Te vorderen 21% 

  • Factuurbedrag : € 605,00. 

  • Je mag 2% betalingskorting in mindering brengen. 

Aan de hand van de Voorstel BTW-code kan het factuurbedrag worden terruggerekend naar een bedrag exclusief BTW van € 500,00.
MINOX zal automatisch EUR 10,00 (zijnde 2% van het factuurbedrag exclusief BTW) aftrekken.

Aanpassen van het kortingsbedrag is te allen tijde mogelijk.

Betaling

In deze kolom staat het te betalen bedrag. Het is mogelijk om hier het bedrag aan te passen. Daardoor ontstaat een deelbetaling. Je ziet in dat geval bovenin het scherm in het veld "Restant" het bedrag dat overblijft.

Indien gebruik is gemaakt van een Betalingskorting dan is het getoonde bedrag het originele bedrag minus de ingetoetste betalingskorting.

Betalingskenmerk

Het betalingskenmerk is afhankelijk van de gekozen opties in de tab Selectie. Daar kan worden gekozen voor Factuurnr., Omschrijving en/of Betalingskenmerk. Het is mogelijk om hier het betalingskenmerk alsnog aan te passen.

IBAN

Hier staat het IBAN zoals dat is ingevuld in de tab Bank van de crediteurenkaart. Het is mogelijk om het IBAN hier aan te passen.

BIC

Hier staat de BIC zoals dat is ingevuld in de tab Bank van de crediteurenkaart. Het is mogelijk om de BIC hier aan te passen.

Plaats

De plaats zoals deze is ingevuld in de basisgegevens van de crediteur. Aanpassen van de plaats is mogelijk.

Opmerking

In dit veld staan opmerkingen en/of meldingen met betrekking tot de te betalen post.

In deze kolom verschijnen belangrijke mededelingen zoals:

Creditnota.

:

Het programma maakt melding van creditnota's. Deze worden alleen verrekend indien er een post aanwezig is om mee te verrekenen én indien de optie "Creditnota's verrekenen" is aangevinkt in de tab Selectie. Indien er geen post aanwezig is om mee te verrekenen, verwijder dan deze regel.

IBAN / BIC-paar niet compleet.

:

De combinatie van het IBAN en de BIC is niet juist.

De BIC is voor een ander land dan het IBAN.

:

Zowel in de BIC als in het IBAN is een landcode aanwezig. De combinatie van deze twee is niet juist.

Geen geldige IBAN.

:

Het ingetoetste IBAN is niet juist.

Volgorde

De volgorde die is gekozen in het tabblad Selectie (Rekeningnummer of Zoeksleutel 1, 2 of 3) wordt in deze kolom weergegeven. 

Verwerken voorstel (Downloaden betaalbestand)

 

201a84d3-ef0e-4f2b-9112-88dd5e38a66f

 

:

Downloaden
Klik op verwerken indien de regels akkoord zijn en kunnen worden verwerkt in het bestand voor de bank.
Automatisch wordt dan het onderdeel Verwerken opgestart.

5348f2f8-f56d-44f3-a832-ec35b3908f73 Desgewenst kan eerst een Voorlopig betalingsvoorstel worden afgedrukt.

 

cf62a523-9e72-4953-a0de-d474d027ed0c

 

:

Betalen

Klik op betalen als je het voorstel naar Bizcuit wilt sturen. Log in bij Bizcuit om de betalingen goed te keuren en naar de bank te sturen. Klik hier voor informatie over het uitvoeren van betalingen in Bizcuit.

Info

Bovenin het scherm staat informatie over de geselecteerde rekening en de openstaande post.

Omschrijving rekeningnr.

Na de ingave van het rekeningnummer op de regel, tref je hier informatie aan:

  • Crediteur

:

Nummer, Naam, Adres en Woonplaats worden getoond.

Memo

Indien in de basisgegevens van de crediteur het veld "Memo tonen" is aangevinkt, wordt de memotekst automatisch op het scherm getoond.

Openstaande post info

  • Factuurnr.

:

Het factuurnummer van de openstaande post.

  • Datum

:

De datum waarmee de openstaande post is ingeboekt.

  • Valuta

:

De valutacode van de openstaande post wordt hier vermeld.

  • Bedrag

:

Hier staat het factuurbedrag van de oorspronkelijke openstaande post in de boekhoudvaluta (EUR).

  • Betaald

:

Hier staat het reeds betaalde bedrag van de openstaande post in de boekhoudvaluta (EUR).

  • Saldo

:

Hier staat het saldo van de openstaande post in de boekhoudvaluta (EUR). Het veld is leeg indien de post in zijn geheel is betaald.

  • Kredietbeperking/
    Betalingskorting

:

Indien van toepassing, wordt weergegeven of er sprake is van Kredietbeperking of Betalingskorting. 

  • Restant

:

Bedrag dat na betaling nog openstaat.

Verwerken

Betalen van rekening

Hier kun je een van de bankrekeningen selecteren die zijn ingegeven in het veld IBAN van het tabblad Kas/Bank van Onderhoud | Algemeen | Dagboeken.

Het veld IBAN dient reeds te zijn ingevuld in de basisgegevens van het betreffende dagboek. Het is niet mogelijk om dat in het programma Automatische betalingen in te toetsen.

SEPA-formaat

Selecteer het juiste SEPA-formaat voor jouw bank:

  • Standaard

  • Rabobank

  • ING

Dagboekcode

Bij de dagboekcode selecteer je het dagboek voor automatische betalingen. Heb je al eerder een voorstel verwerkt, dan staat hier het betreffende dagboek al ingevuld. Alleen een dagboekcode met de soort Memoriaal kan worden geselecteerd.

Uitvoeringsdatum

De uitvoeringsdatum geldt voor alle betalingen in het betaalbestand en geeft aan op welke datum de betalingen uitgevoerd moeten worden. Default staat hier de datum die ook in het tabblad Selectie is ingegeven bij het veld "Vervallen posten t/m".
Indien de datum wordt gewijzigd in een datum die niet overeenstemt met het Periodenummer, vraagt MINOX of dit dient te worden aangepast:

 63855f51-c92e-4cc3-897c-66d54194c7c9

Periodenr.

Het periodenummer heeft betrekking op de verwerking van de journaalposten in de financiële administratie. Nadat het betaalbestand is aangemaakt, worden alle openstaande posten afgeboekt en tegengeboekt op de rekening Automatische betalingen uit de tab Grootboek van Onderhoud | Algemeen | Basisgegevens administratie. In geval van betalingskorting, wordt dit bedrag geboekt op de rekening Betalingsverschillen van het dagboek Crediteuren/Inkopen, waartoe de crediteur behoort (zie Onderhoud | Algemeen | Dagboeken).

Overnemen betalingskenmerk

In de journaalpost wordt standaard de omschrijving "/AB/" (= Automatische betaling) opgenomen, aangevuld met de dagboekcode. Met name als er vanaf verschillende bankrekeningen wordt betaald, is het handig om bij het opvragen van een mutatie te kunnen zien vanaf welke rekening een betaling heeft plaatsgevonden.

Door deze optie aan te vinken, wordt de omschrijving aangevuld met het betalingskenmerk zoals die staat in de tab Betalingsvoorstel. Het betalingskenmerk is afhankelijk van hetgeen is ingegeven in de tab Selectie. Daar kan worden gekozen voor Factuurnr., Omschrijving en/of Betalingskenmerk.

Posten comprimeren

Indien je deze optie aanvinkt, ontvang je van de bank in het afschrift slechts één regel terug met daarin het afgeschreven bedrag. Je ontvangt dan geen specificatie van de verschillende regels.

NB.: in het bestand wordt dit als een verzoek meegegeven aan de bank. De bank bepaalt dus zelf of ze dit verzoek honoreren. Je kunt dit niet afdwingen, je kunt hier alleen je voorkeur kenbaar maken.

 

1f6d81f7-af3a-4289-80fc-0592cfb52922

 

:

Klik Op Annuleren als je het aanmaken van een betaalbestand wenst te annuleren.

07667d43-5ae2-47d7-988b-8e114ffeb3dc

 

:

Klik op OK om het betaalbestand aan te maken. Afhankelijk van de browser die je gebruikt en de instellingen voor downloaden in deze browser wordt het bestand nu opgeslagen op de in de browserinstellingen vastgestelde locatie voor downloads of verschijnt er een dialoogvenster op je scherm:

 c8293108-6427-462b-94b4-e6a6976f1dd6

Kies voor "Bestand opslaan" en klik op OK om het betaalbestand met daarin de betaal-opdrachten op te slaan.

Het is afhankelijk van (de versie van) uw webbrowser, waar het betaalbestand wordt geplaatst:

  • Google Chrome: Het bestand wordt in de map Downloads van de PC geplaatst.

  • Internet Explorer: Nadat het bestand is aangemaakt, wordt de gelegenheid geboden om het bestand op te slaan. Indien wordt gekozen voor Opslaan als, is het mogelijk om een locatie aan te geven.

  • Microsoft Edge: Het bestand wordt in de map Downloads van de PC geplaatst.

  • Mozilla Firefox: Het bestand wordt in de map Downloads van de PC geplaatst.

  • Apple Safari: Het bestand wordt in de map Downloads van de PC geplaatst. 

 

De openstaande posten worden door MINOX automatisch afgeboekt en vervolgens tegengeboekt op de rekening Automatische betalingen die is opgegeven in de tab Grootboek van Onderhoud | Algemeen | Basisgegevens administratie.

Afdrukken Definitieve betaalstaat

Nadat is gekozen voor OK kan op de Definitieve Betaalstaat worden bekeken welke betalingen in het betaalbestand zijn opgenomen.

Als het programma Automatische betalingen is voltooid, is het niet mogelijk om opnieuw dit overzicht af te drukken. Je kunt wel de mutaties van het (Memo-)dagboek van de Automatische betalingen afdrukken via het boekingsprogramma Taken | Boeken of via Rapportage | Grootboek | Dagboeken.

Via Internetbankieren kan het bestand worden ingelezen en verwerkt.

Navigatie

Navigeren door de regels van het Betalingsvoorstel kan met behulp van de pijltoetsen.

 

8b1f46cf-8087-4fd7-a284-1da22f318bed

 

 

Je kunt naar de eerste regel van het voorstel door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor reeds op de eerste regel staat.

44a0795a-3935-4404-a1b2-b36ceff524c1

 

Je kunt naar de vorige regel door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op de eerste regel staat.


 

De huidige regel in dit geval 83) en het totaal aantal regels (186) worden automatisch weergegeven.

62faafb4-9f79-4e8a-a2a7-fea6c3434272

 

Je kunt naar de volgende regel door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor op de laatste regel staat.

f37aa16c-0bed-4773-832c-5fa8067019ea

 

Je kunt naar de laatste regel van het voorstel door middel van deze knop.
Deze functie wordt lichtgrijs weergegeven indien de cursor reeds op de laatste regel staat.

Indien een knop niet beschikbaar of van toepassing is, wordt deze automatisch lichtgrijs weergegeven.

Knoppen

 

Knop

Omschrijving

 

dc0dd442-64e3-4a7f-9f37-cb628a6d34c5

 

Aanmaken
Er wordt een nieuwe regel aangemaakt.

Openstaande posten die handmatig aan het betalingsvoorstel worden toegevoegd, worden automatisch opgenomen volgens de gekozen sortering.
Door gebruik te maken van de functietoets <F4> bij Crediteurennr. en/of Factuurnr. kun je een openstaande post selecteren die nog niet vervallen is.

Je kunt ook nieuwe posten (vooruitbetalingen) aan het voorstel toevoegen. Er wordt dan een negatieve openstaande post gecreëerd met het ingegeven factuurnummer.

Crediteuren die geblokkeerd zijn kunnen niet aan het voorstel worden toegevoegd (zie tabblad Bank in Onderhoud | Crediteuren).

42aa32d9-5f3b-4018-a594-156a831c302e

 

Opslaan
Het opslaan van de wijzigingen in een bestaande regel of van een nieuw aangemaakte regel.

fbd5d861-73eb-4e67-87ac-e1ca8b58315d

 

Opslaan en Nieuw record
Het opslaan van de wijzigingen in een bestaande regel of van een nieuw aangemaakte regel. Na het opslaan wordt direct het aanmaken van een nieuwe regel gestart. 

bf0bfbd4-06fa-4d9a-96ad-b82d5de76061

 

Document inzien
Deze knop is zichtbaar indien er een koppeling van de huidige boekingsregel met een document aanwezig is. 

Een document dat reeds is aangemaakt met een bepaalde applicatie (bijvoorbeeld Excel), kan door middel van deze knop opnieuw worden opgevraagd in die applicatie. Desgewenst kunnen er wijzigingen worden aangebracht.

1f6d81f7-af3a-4289-80fc-0592cfb52922

 

Annuleren
Het opheffen van de gemaakte wijzigingen in een regel.
Ook het aanmaken van een nieuwe regel wordt hiermee ongedaan gemaakt.

Het annuleren moet daarna definitief bevestigd worden.

dbc7dc7a-3ef3-4a16-bb02-2ff32da2c7f6

 

Verwijderen record
Een reeds opgeslagen regel verwijderen. De te verwijderen regel dient eerst te worden geselecteerd.

Het verwijderen moet daarna definitief bevestigd worden.

35acc3ae-7022-4e6a-9fcf-40546215ab19

 

Filters
Met behulp van een filter kan worden bepaald welke regels men wenst te zien:

 

Door het instellen van een filter met bijv. alleen de Ongeldige regels, is het gemakkelijk om te bekijken welke regels nog bewerkt moeten worden.

5348f2f8-f56d-44f3-a832-ec35b3908f73

 

Afdrukken
Door te kiezen voor Afdrukken, wordt een Voorlopig betalingsvoorstel afgedrukt.

 Er kan worden gekozen voor:

  • Standaard: portrait overzicht (staand)

  • Uitgebreid: landscape overzicht (liggend)

141d98c7-abc7-4ac3-97e7-6178bf46bd3e

 

Verwerken naar SEPA betaalbestand
Klik op Downloaden indien de regels akkoord zijn en kunnen worden verwerkt in het bestand voor de bank.
Automatisch wordt het onderdeel Verwerken opgestart.

6897df7d-1af1-4f97-bd76-92c0fd4f1f8a

 

Verwerken naar Bizcuit
Klik op verwerken indien de regels akkoord zijn en kunnen worden verwerkt naar Bizcuit.
Automatisch wordt het onderdeel Verwerken opgestart.

Als de Betalen knop niet actief is, beschik je nog niet over een actieve Bizcuit account. Klik hier voor meer informatie.

Klik hier voor informatie over het verwerken van betalingen in Bizcuit.

 

Indien een knop niet beschikbaar of van toepassing is, wordt deze automatisch lichtgrijs weergegeven.