Ik heb mijn facturen/bonnetjes en bankmutaties ingelezen, hoe kan ik dit nu het beste verwerken?

Als je eerst de facturen en bonnetjes verwerkt, ontstaan er bij je crediteuren ( en eventueel debiteuren) openstaande posten, die als je de bankmutaties verwerkt automatisch worden tegengeboekt / afgeletterd. 

Er is overigens geen enkele verplichting om e.e.a. in deze volgorde te verwerken, het is alleen de makkelijkste manier. (Als je bijvoorbeeld eerst de bankmutaties zou verwerken voordat de facturen/bonnetjes zijn verwerkt, blijven veel bankosten op nog toe te wijzen staan omdat er nog geen openstaande post is gevonden bij de crediteuren/debiteuren.)