Je ziet dat het eindsaldo op een dagboekblad niet overeenkomt met het eindsaldo op de rekeningkaart van de tegenrekening van het dagboek. Hoe kan dit en hoe los je het op?
Je constateert een verschil bij opvragen | Grootboek:
Als je via Opvragen | Grootboek tussen het tabblad Saldi en het tabblad Boekingen afwijkingen ziet, kan het zijn dat je in het tab Boekingen een filter aan hebt staan waardoor het weergegeven saldo in het tab Boekingen afwijkt van het saldo in het tab Saldi:
Gebruik bij het filter de knop Nulstellen om alle boekingen mee te nemen en het saldo komt weer overeen:
Daarnaast is het mogelijk dat er boekingen voorkomen in een periode met een boekdatum die niet in die periode hoort. Ook dan zal het saldo in de periode afwijken.
Je constateert een verschil bij Rapportage | Grootboek | Rekeningkaarten:
Als je via Rapportage | Grootboek | Rekeningkaarten een overzicht van de grootboekrekening die is opgeslagen als de tegenrekening van het dagboek opvraagt, geef je bij de selectie criteria meestal een periode op.
Soms bevinden zich boekingen in incorrecte periodes
Hoe los je dit nu op?
Controleer voor welke periode(s) je de rekeningkaart hebt opgevraagd en vervolgens of alle boekingen in het overzicht wel binnen deze periode(s) vallen. Als je de melding die Minox geeft als je een boeking aanmaakt met een boekdatum die niet binnen de periode valt, hebt genegeerd, kan het voorkomen dat er bijvoorbeeld boekingen in periode 3 staan met een boekdatum in periode 4. Het eindsaldo in periode 3 in het overzicht komt dan niet overeen met het eindsaldo op het dagboekblad.
In beide gevallen geldt dus : corrigeer de eventuele boekingen met de onjuiste boekdatum en kijk of het saldo dan weer overeenkomt.
Als dit niet het geval is, druk de dagboekbladen af met saldo-controle via Rapportage | Grootboek | Dagboeken:
Het cumulatieve saldo na iedere boeking vind je in de laatste kolom in het overzicht.
Voorbeeld:
Eventuele onjuiste boekingen (anders dan m.b.t. de boekdatum) kun je op deze manier achterhalen. Corrigeer de boeking en kijk of het saldo weer overeenkomt.
Indien dit nog steeds niet het geval is, neem contact op met Customer Support of maak in deze portal zelf een Support Ticket aan.