Rapport Mandaatregister

Dit rapport wordt gebruikt voor controle van actieve en inactieve machtigingen, SEPA-administratie en als onderbouwing bij incassoprocessen.

Wil je in één overzicht zien welke incassomachtigingen (mandaten) van je debiteuren actief of inactief zijn? Via het mandaatregister in Minox roep je dit overzicht op en exporteer je het naar PDF of Excel. 

Wat bevat het rapport?

Bovenaan het rapport worden administratieve gegevens weergegeven, zoals:

• Administratienummer

• Administratienaam

• Boekjaar

• Datum van genereren

• Paginanummering

Per klant met een geregistreerde machtiging bevat het rapport onder andere:

• Klantnummer

• Naam

• Adresgegevens

• Regel actief (J/N)

• Type (DM voor Doorlopende machtiging of EM voor eenmalige machtiging)

• Soort

• Datum ondertekening

• Plaats ondertekening

• 1e incasso (J/N)

• Datum 1e incasso

• Datum laatste incasso

• Kenmerk machtiging

Hiermee krijg je inzicht in de status en historie van afgegeven incassomachtigingen.

Rapport genereren

Stap 1: Open het rapport

1. Ga naar Rapporten.

2. Kies onder Verkoop → Debiteuren voor Mandaatregister.

Stap 2: Selecteer het bereik

Bovenin het scherm kun je filteren op:

• Klantnummer van – kies het beginpunt

• Klantnummer t/m – kies het eindpunt

Je kunt één specifieke klant selecteren of een volledig bereik.

Stap 3: Type selecteren

Onder Type kies je welke machtigingen je wilt tonen:

• Actief

• Inactief

• Beide

Hiermee bepaal je of alleen geldige machtigingen of ook vervallen machtigingen worden opgenomen.

Stap 4: Sortering bepalen

Onder Sortering kies je de volgorde van weergave:

• Klantnummer

• Sleutel 1

• Sleutel 2

• Sleutel 3

De standaardinstelling is sortering op klantnummer.

Stap 5: Rapport weergeven of exporteren

Klik rechtsboven op Weergeven om het rapport op te bouwen.

Via het menu (drie puntjes) kun je het rapport exporteren als:

• PDF-bestand – geschikt voor dossiervorming of controle

• Excel-bestand – geschikt voor analyse of verdere verwerking