Rapport Mandaatregister

Dit rapport wordt gebruikt voor controle van actieve en inactieve machtigingen, SEPA-administratie en als onderbouwing bij incassoprocessen.

Wat bevat het rapport?

Bovenaan het rapport worden administratieve gegevens weergegeven, zoals:

• Administratienummer

• Administratienaam

• Boekjaar

• Datum van genereren

• Paginanummering

Per klant met een geregistreerde machtiging bevat het rapport onder andere:

• Klantnummer

• Naam

• Adresgegevens

• Regel actief (J/N)

• Type (DM voor Doorlopende machtiging of EM voor eenmalige machtiging)

• Soort

• Datum ondertekening

• Plaats ondertekening

• 1e incasso (J/N)

• Datum 1e incasso

• Datum laatste incasso

• Kenmerk machtiging

Hiermee krijg je inzicht in de status en historie van afgegeven incassomachtigingen.

Rapport genereren

Stap 1: Open het rapport

1. Ga naar Rapporten.

2. Kies onder Verkoop → Debiteuren voor Mandaatregister.

Stap 2: Selecteer het bereik

Bovenin het scherm kun je filteren op:

• Klantnummer van – kies het beginpunt

• Klantnummer t/m – kies het eindpunt

Je kunt één specifieke klant selecteren of een volledig bereik.

Stap 3: Type selecteren

Onder Type kies je welke machtigingen je wilt tonen:

• Actief

• Inactief

• Beide

Hiermee bepaal je of alleen geldige machtigingen of ook vervallen machtigingen worden opgenomen.

Stap 4: Sortering bepalen

Onder Sortering kies je de volgorde van weergave:

• Klantnummer

• Sleutel 1

• Sleutel 2

• Sleutel 3

De standaardinstelling is sortering op klantnummer.

Stap 5: Rapport weergeven of exporteren

Klik rechtsboven op Weergeven om het rapport op te bouwen.

Via het menu (drie puntjes) kun je het rapport exporteren als:

• PDF-bestand – geschikt voor dossiervorming of controle

• Excel-bestand – geschikt voor analyse of verdere verwerking