Stap-voor-stap
Stap 1: Open Rapporten | Financiën | Crediteuren proef- en saldibalans
Ga in het linkermenu naar Rapporten | Financiën en klik in het onderdeel Crediteuren op Crediteuren proef- en saldibalans. Je komt dan op de pagina Crediteuren proef- en saldibalans.
Stap 2: Stel het boekjaar en de selectie in
Kies bovenaan het gewenste Boekjaar. Geef vervolgens bij Leveranciernummer van en Leveranciernummer t/m aan voor welke leveranciers je de balans wilt opvragen, en bij Periode van en Periode t/m welke periode je wilt bekijken. Laat je deze velden op Eerste en Laatste staan, dan neemt Minox alles mee.
Stap 3: Kies de gewenste opties
Onder Opties kun je Nulposten onderdrukken aanvinken, zodat leveranciers met een saldo van nul niet worden afgedrukt. Bij Soort overzicht kies je voor Standaard of Uitgebreid, en bij Bedragen in bepaal je of de bedragen worden weergegeven met 2 decimalen of 0 decimalen.
Stap 4: Bekijk het overzicht
Klik op Weergeven om de proef- en saldibalans op je scherm te tonen. Het overzicht wordt standaard als PDF weergegeven.
Stap 5: Exporteer het overzicht (optioneel)
Wil je de proef- en saldibalans opslaan of verder verwerken, klik dan op het menu met de drie puntjes naast Weergeven en kies voor Exporteer PDF-bestand of Exporteer Excel-bestand.
Wat staat er in het rapport?
Bovenaan het rapport vind je de algemene gegevens: het administratienummer, het jaar en de gekozen periode, plus de datum waarop het rapport is aangemaakt, het bladnummer en de valuta.
Daaronder volgt per leverancier een regel met:
- Reknr. en Omschrijving - het rekeningnummer en de naam van de leverancier
- Beginbalans - het saldo aan het begin van de geselecteerde periode
- Periode-Debet en Periode-Credit - de debet- en creditmutaties die in de gekozen periode hebben plaatsgevonden
- Saldo-Debet en Saldo-Credit - het saldo aan het einde van de periode, uitgesplitst naar debet of credit
- Saldo - het totale saldo per leverancier; een negatief saldo (aangeduid met een minteken) betekent dat je nog aan de leverancier moet betalen
Onderaan het rapport staat de regel Totaal generaal, met de som van alle beginbalansen, mutaties en saldi van de geselecteerde leveranciers.