Instellingen verwerking bankmutaties configureren
In deze how-to lees je hoe je de instellingen configureert die bepalen hoe Focus banktransacties aanlevert, herkent en boekt, zodat de verwerking van banktransacties zo goed mogelijk aansluit op jouw administratie.
Stap-voor-stap
Stap 1: Naar de instellingen navigeren
Ga naar Inrichting | Boekhouding | Banktransacties. Je komt op de pagina Instellingen verwerking bankmutaties, met de tabbladen Aanleveren, Herkennen en Boeken.
Stap 2: Tabblad Aanleveren instellen
Op het tabblad Aanleveren bepaal je hoe banktransacties binnenkomen. Onder Bankkoppeling koppel je een bank via de Ondernemersapp (Bizcuit): nodig hiervoor eerst een rekeninghouder uit bij Ondernemersapps, en activeer daarna de koppeling bij Bankkoppelingen. Kan een koppeling niet gelegd worden, bijvoorbeeld bij een spaarrekening, dan lever je transacties aan via een Bankbestand. Bij Volgorde verwerking kies je hoe transacties uit zo'n bankbestand worden verwerkt: Niet gesorteerd (oorspronkelijke volgorde van het bestand) of Sorteren op boekdatum.
Stap 3: Tabblad Herkennen instellen
Op het tabblad Herkennen stel je in hoe Focus openstaande posten matcht aan banktransacties. Bij Maximaal betalingsverschil geef je een Percentage (%) en/of Bedrag op tot waar een openstaande post nog als betaald wordt beschouwd; het verschil boekt Focus automatisch op de bijbehorende standaardrekening. Bij Matching-regels schakel je Datum en bedrag en/of Bedrag in als criteria om een openstaande post te herkennen, en bepaal je per criterium met de onderliggende schakelaar of verschillen tot het maximaal betalingsverschil zijn toegestaan.
Zet het maximaal betalingsverschil niet te ruim, anders worden posten met een groter verschil dan bedoeld automatisch als betaald afgeboekt.
Onder Betalingskenmerken Belastingdienst voeg je bij RSIN/BSN identificatienummers toe via + Nummer toevoegen. Hiermee wijst Focus betalingen aan en ontvangsten van de Belastingdienst per belastingplichtige toe aan de juiste grootboekrekening.
Stap 4: Tabblad Boeken instellen
Op het tabblad Boeken bepaal je onder Opmaak boeking hoe automatische boekingen eruitzien. Bij Boekstuknummer kies je tussen Volgens instellingen van het dagboek of Een vast nummer, met een invoerveld voor dat nummer. Bij Omschrijving stel je apart in welke omschrijving een boeking krijgt op het Grootboek (Omschrijving uit de transactie, Naam rekeninghouder uit de transactie of Een vaste omschrijving) en op een Openstaande post (Omschrijving uit de transactie, Naam rekeninghouder uit de transactie, Zoeknaam van de debiteur/crediteur of Een vaste omschrijving).
Klik na het aanpassen van instellingen op Opslaan om de wijzigingen door te voeren.
Zie ook