Financieel Dashboard
Het Financieel dashboard geeft je in één oogopslag inzicht in de belangrijkste financiële kengetallen van je administratie. Op basis van je grootboekgegevens worden automatisch analyses en ratio’s berekend, zodat je snel kunt sturen op prestaties, liquiditeit en resultaat.
Het dashboard is gebaseerd op RGS-structuren en vertaalt je administratie naar overzichtelijke KPI’s en grafische tegels.
Wat kun je met het financieel dashboard doen?
- Inzicht krijgen in omzet, kosten, winst en marge
- Financiële ratio’s analyseren (zoals liquiditeit en solvabiliteit)
- Verschillen tussen perioden en jaren vergelijken
- Eigen analyses en dashboards samenstellen
- Doorklikken naar onderliggende cijfers
- Sturen op financiële prestaties met actuele data
Werken met het financieel dashboard
Ga naar Financieel dashboard om het dashboard te openen.
Dashboard begrijpen
Het dashboard bestaat uit tegels met kerncijfers, zoals:
- Omzet, kosten en winst
- Marge (%)
- Quick ratio en solvabiliteit
- Werkkapitaal
- Te betalen btw
Per tegel zie je:
- De waarde van de huidige periode
- Eventueel een vergelijking met een eerdere periode
- Een visuele indicatie (bijv. kleur of meter)
Hiermee zie je direct hoe je organisatie ervoor staat.
Periode en boekjaar instellen
Onderin het dashboard bepaal je de scope van je analyse:
- Boekjaar
- Periode van/t/m
Hiermee kun je bijvoorbeeld een maand, kwartaal of volledig jaar analyseren en vergelijken met voorgaande jaren.
Detailanalyse bekijken
Onder de tegels staat een overzicht met alle analyses. Hier zie je per analyse:
- Huidige periode
- Vorig jaar
- Verschil (%)
- Categorie (bijv. omzet, liquiditeit, rentabiliteit)
Via de actieknoppen kun je:
- Inzoomen op details (onderliggende grootboekcijfers)
- Analyse bewerken
Dit helpt je om afwijkingen direct te verklaren.
Eigen analyses en dashboards maken
Je kunt het dashboard aanpassen aan je eigen informatiebehoefte.
Analyse toevoegen of bewerken
Via Nieuw of het bewerk-icoon stel je een analyse in.
Je bepaalt onder andere:
- Naam en categorie
- Formule
- Periode-instelling
- Weergave (bijv. € of %)
- Aantal decimalen
De formule bepaalt hoe de analyse wordt berekend op basis van RGS-codes en grootboekrekeningen.
Normering en signalering
Je kunt grenswaarden instellen om prestaties te beoordelen:
- Wanneer iets rood, oranje of groen wordt weergegeven
- Vergelijking met bijvoorbeeld vorig jaar of een normpercentage
Zo zie je direct waar actie nodig is.
Positionering op het dashboard
Je bepaalt zelf:
- Op welk dashboard de analyse zichtbaar is
- Op welke positie deze wordt getoond
Hiermee richt je het dashboard overzichtelijk in op basis van jouw prioriteiten.
Belangrijk: RGS-mapping
Het dashboard werkt op basis van RGS (Referentie Grootboekschema).
Dit betekent:
- Grootboekrekeningen moeten gekoppeld zijn aan een RGS-code
- Alleen correct gemapte rekeningen worden meegenomen in analyses
Wanneer rekeningen geen mapping hebben, kan het dashboard onvolledig of onjuist zijn. Je kunt dit beheren via de RGS-mapper binnen de inrichting.
Waar moet je op letten?
- Controleer je RGS-mapping voor betrouwbare analyses
- Gebruik consistente grootboekrekeningen voor correcte rapportages
- Vergelijk perioden bewust (bijv. maand vs. jaar)
- Stel normeringen in om afwijkingen snel te signaleren
Waarom dit belangrijk is
Het financieel dashboard helpt je om:
- Sneller inzicht te krijgen in je financiële situatie
- Trends en afwijkingen direct te herkennen
- Onderbouwde beslissingen te nemen
- Minder afhankelijk te zijn van losse rapportages
Je combineert hiermee boekhouding en analyse in één overzicht.