Betalingsvoorstel crediteuren
Het rapport Betalingsvoorstel crediteuren geeft een overzicht van de openstaande posten per crediteur, gegroepeerd per rekening en dagboek. Handig als je wilt controleren welke facturen nog betaald moeten worden, of als je dit overzicht wilt bewaren voor je eigen archief of voor je accountant.
Wat bevat het rapport?
Het rapport toont bovenaan de vaste kopgegevens: Adm.nr, Jaar, Datum, Blad, Periode en Valuta.
Per crediteur toont het rapport:
- Rekeningnummer en Naam/Woonplaats (met adres en IBAN)
- Factuurnummer en Factuurdatum
- Vervaldatum
- Saldo en Vervallen bedrag
- Betalingskenmerk
Onderaan volgen de subtotalen: Totaal rekening per crediteur, een totaal per crediteurengroep, Totaal dagboek en Totaal generaal.
Rapport genereren en exporteren
Stap 1: Open het rapport
Ga naar Rapporten | Financiën | Crediteuren | Betalingsvoorstel crediteuren.
Stap 2: Stel de selectie in
- Boekjaar – kies het boekjaar waarover je wilt rapporteren.
- Leveranciernummer van / t/m – beperk het rapport tot een reeks crediteuren. Typ in het zoekveld om te zoeken op nummer of naam.
- Periode t/m – kies een maand, of laat dit op Laatste staan voor de hele periode.
Tip: gebruik de zoekbare velden bij Leveranciernummer van/t/m als je snel één specifieke crediteur wilt opzoeken in plaats van het volledige bereik door te lopen.
Stap 3: Bepaal de opties
- Geblokkeerde openstaande posten afdrukken – schakel in om ook geblokkeerde posten in het rapport op te nemen.
- Afdrukken in – kies Euro of Vreemde valuta.
- Overzicht – kies Standaard of Per ultimo.
- Soort overzicht – kies Standaard of Uitgebreid.
- Sortering – kies Rekeningnummer, Sleutel 1, Sleutel 2 of Sleutel 3.
Opmerking: de sorteeropties Sleutel 1, Sleutel 2 en Sleutel 3 zijn alleen bruikbaar als deze velden bij de crediteur zijn ingericht.
Stap 4: Bekijk of exporteer het rapport
Klik op Weergeven om het rapport direct als pagina te openen, of klik op het menu met de drie puntjes rechts daarvan voor de exportopties:
- Exporteer PDF-bestand
- Exporteer Excel-bestand
Gebruik PDF voor archivering of accountantscontrole. Gebruik Excel wanneer je de openstaande posten verder wilt analyseren of bewerken.