Overslaan naar inhoud
Nederlands
Klantenportal
  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Banktransacties verwerken

Met Banktransacties haal je de mutaties van je bankrekening op, via een koppeling of een bankbestand, en verwerk je deze naar boekingen in je administratie. Minox herkent hierbij automatisch de tegenrekening, de klant of leverancier en de bijbehorende openstaande post.

In dit artikel:

Bankrekening en dagboek controleren

Controleer voordat je begint of je bankrekening is ingesteld en gekoppeld aan een dagboek via Inrichting | Bank | Bankrekeningen. Zonder gekoppeld dagboek kunnen banktransacties niet worden verwerkt.

Opmerking: Meer over het instellen van bankrekeningen en dagboeken lees je op de pagina Bankrekeningen instellen: https://klanten.minox.nl/nl/focus/bankrekeningen-instellen

Ga vervolgens naar Boekhouding | Banktransacties. Je ziet hier een overzicht van alle bankmutaties met de kolommen Datum, Naam, Bedrag, Status, Omschrijving, Toewijzingen en Dagboek.

Transacties ophalen

Heb je een bankkoppeling? Dan komen nieuwe transacties automatisch binnen.

Heb je nog geen koppeling? Dan kun je via de knop + Toevoegen:

  1. bankbestanden uploaden, zo kun je MT940- of CAMT053-bestanden importeren. 

  2. Bank koppelen, zo kun je je bankkoppelen

Via de drie puntjes rechtsboven heb je de volgende mogelijkheden:

  • Opnieuw ophalen. Dit gebruik je alleen als je bankmutaties hebt verwijderd die je niet had willen verwijderen. Bij Opnieuw ophalen geef je de periode op (Ophalen Vanaf en Ophalen T/M) en de Bankrekening.

Waarschuwing: Bij het opnieuw ophalen van een periode worden transacties opnieuw herkend en geboekt. Reeds bevestigde, verwijderde en gecorrigeerde transacties kunnen hierdoor worden overschreven.


  • Herkenningsteksten om herkenningsregels te beheren waardoor je de herkenning van je bankmutaties vergroot. Terugkerende betalingen met vergelijkbare omschrijvingen kunnen direct worden toegewezen op basis van een door jou ingestelde herkenningstekst, zie ook: https://klanten.minox.nl/nl/focus/herkenningsteksten
terug naar boven

Transacties zoeken en filteren

Gebruik de velden Zoeken, Dagboek, Datum en Status om een transactie snel terug te vinden. Bij Status filter je op:

     

    terug naar boven

    Een transactie controleren, boeken en navigeren

    Klik op de Datum een transactie om de details te openen. Onder Herkenning zie je of Minox de rekening, klant of leverancier heeft herkend en of de bijbehorende openstaande post is gevonden. Bij het i-tje vind je meer informatie. Onder Toewijzing zie je het bedrag, het toegewezen bedrag en het restant.

    Controleer onder Boekingen de gegevens: Datum, Boekstuknummer, Dagboek, Boekjaar en Periode, en de boekingsregels met Rekening, Debet, Credit en Btw-code. Staat de boeking In balans? Klik dan op Bevestigen om de transactie definitief te verwerken.

    Je navigeert via de pijltjes < > of via de functietoetsen F7 of F8 door de transacties heen

    terug naar boven

    Een foutmelding oplossen

    Soms verschijnt de melding Fout bij boeken, bijvoorbeeld omdat een grootboekrekening niet bestaat. Wijzig in dat geval het veld Rekening: typ een zoekterm en kies de juiste grootboekrekening uit de lijst, of maak een nieuwe rekening aan via Nieuwe grootboekrekening. Klik daarna op Opslaan en vervolgens op Bevestigen.

    terug naar boven

    Extra acties per transactie

    Via het menu (drie puntjes) naast Bevestigen kun je een transactie ook:

    • Markeren als aandacht vereist
    • Herkenning hervatten
    • Herkenningstekst toevoegen
    • Verwijderen
    terug naar boven

    Meerdere transacties tegelijk verwerken

    Vink in het overzicht meerdere transacties aan om ze in één keer te bevestigen of te verwijderen. Gebruik Selecteer alles om in één keer alle transacties te selecteren.

    Bij het verwijderen van meerdere transacties vraagt Minox om een bevestiging, omdat ook de bijbehorende boekingen uit het dagboek worden verwijderd. Typ de gevraagde tekst (bijvoorbeeld Verwijder 198 transacties) om te bevestigen.

    Verwijderde transacties kunnen niet worden hersteld. Bijbehorende boekingen worden ook uit het dagboek verwijderd, waardoor je banksaldo kan afwijken. Je kunt de transacties later opnieuw ophalen via Opnieuw ophalen.

    terug naar boven

    Documenten bij een transactie bekijken

    Rechts in het scherm zie je onder Documenten de bijlage van de banktransactie. Met de knoppen rechtsboven wissel je tussen raster- en lijstweergave.

    terug naar boven