Banktransactie beoordelen, corrigeren en bevestigen

Banktransacties die automatisch geboekt zijn, verschijnen in de lijst met status Toegewezen. Je kunt deze boekingen openen, beoordelen en eventueel aanpassen voordat je ze bevestigt. Bevestigen betekent dat de transactie akkoord is en verdwijnt uit het actieve overzicht.

Belangrijkste functies

Open een transactie om de voorgestelde boekingsregels te bekijken
Corrigeer regels, splits bedragen of wijzig btw waar nodig
Bevestig de transactie om deze af te ronden

Stap voor stap: beoordelen en bevestigen

1. Open een banktransactie

Ga naar Banktransacties.
Klik op een regel met status Toegewezen.
De transactie opent rechts in beeld, met details over herkenning en boeking.

2. Beoordeel de boekingsregels

Controleer of de gebruikte grootboekrekeningen, bedragen en btw-codes kloppen.
Let op of er automatisch een openstaande post is gematcht.

3. Pas de boeking aan (indien nodig)

Klik op een regel om het bedrag, de rekening of btw aan te passen.
Gebruik + Regel toevoegen om het bedrag te splitsen over meerdere posten.

4. Bevestig de transactie

Alles akkoord? Klik op Bevestigen bovenin.
De transactie verdwijnt uit het overzicht en wordt definitief opgenomen in de administratie.

Fout gemaakt?

Door Opnieuw in te lezen komen de banktransacties opnieuw in het overzicht. Let op: door opnieuw in te lezen worden deze transacties opnieuw automatisch herkend.