Rapporten Proef- en Saldibalans
Het overzicht van je grootboeksaldi opvragen: Met de Proef- en saldibalans zie je een tussentijds overzicht van de saldi van al je grootboekrekeningen, zodat je snel kunt controleren of de cijfers over een bepaalde periode kloppen.
Stap-voor-stap
Stap 1: Open Rapporten | Financiën | Grootboek | Proef- en saldibalans
Ga in het linkermenu naar Rapporten | Financiën en klik in het onderdeel Grootboek op Proef- en saldibalans. Je komt dan op de pagina Proef- en saldibalans.
Stap 2: Stel het boekjaar en de periode in
Kies bovenaan het gewenste Boekjaar. Geef vervolgens bij Periode van en Periode t/m aan over welke periode je het overzicht wilt bekijken. Laat je deze velden op Eerste en Laatste staan, dan neemt Minox de volledige periode mee.
Stap 3: Kies de gewenste opties
Onder Opties kun je Nulposten onderdrukken aanvinken, zodat grootboekrekeningen zonder saldo niet worden afgedrukt.
Stap 4: Bepaal het soort overzicht en het aantal decimalen
Bij Soort overzicht kies je voor Standaard (een verkort overzicht) of Uitgebreid (met extra kolommen voor de jaartotalen). Bij Bedragen in kies je voor 2 decimalen of 0 decimalen; dit laatste is handig bij grote bedragen.
Stap 5: Bekijk het overzicht
Klik op Weergeven om het overzicht te tonen. Het rapport opent in een nieuw tabblad van je browser en toont per grootboekrekening de omschrijving, de beginbalans, de mutaties in de gekozen periode (Periode-Debet en Periode-Credit) en het saldo. Kies je voor Uitgebreid, dan worden ook de jaartotalen (Jaar-Debet en Jaar-Credit) getoond. Vanuit dit venster kun je het rapport ook direct als PDF downloaden; het bestand wordt dan opgeslagen in de map Downloads.
Stap 6: Exporteer het overzicht (optioneel)
Wil je het overzicht verder verwerken, klik dan op het menu met de drie puntjes naast Weergeven en kies voor Exporteer PDF-bestand of Exporteer Excel-bestand.